Reforma Tributária

- Documentário Fiscal SAFX3007, SAFX3008, SAFX3009

- Utilities SAFX3042, SAFX3043

- Visão Contribuinte (Débito, Crédito e Saldo)

- Exportação de Dados em CSV

- Visão Contribuinte com Inteligência Artificial embarcada

- Visão Fisco: API Débito

- Visão Contribuinte: Habilitação Demais Documentos Fiscais e Utilities

Discussões clientes potenciais piloto para desenho de motor de cálculo e solução

- Contabilização por Apuração:

Determinação de condições para lançamentos: Conta a Débito/Crédito, Centro de Custo, Tipo de Documento.

Geração de Lançamento Contábil para Integração API e por Arquivo

- Visão Fisco e Contribuinte: Inclusão Detalhes em Relatório de Apuração para as visões de Débito e Crédito

- Crédito

- Pagamento

- Visão Fisco: Integração de Eventos Reforma Tributária de Consumo

Emitente

· 112110: Pagamento integral → crédito presumido

· 110001: Cancelamento de evento - Emitente

· 112130: Perecimento/perda/roubo CIF

· 112140: Fornecimento não realizado (pgto. ant.)

Destinatário

· 211128: Aceite de débito por nota de crédito

· 110001: Cancelamento de evento - Destinatário

· 211124: Perecimento/perda/roubo FOB

· 211110: Solicitação crédito presumido

· 211140: Crédito combustível (art. 172)

Visões:

- Origem vs Solução Fiscal: Integração dados Brutos Origem e Cruzamento

- Solução Fiscal vs Fisco: Dados Fiscais Apuração Contribuinte e Cruzamento com Fisco

- Habilitação Perfis

- Contabilização por Documento: Parametrização e Geração Integração API e por Arquivo

- Integração com ERP

Fase I:

- Habilitação Cadastral Plano de Contas Comentado

- Atribuição Código de Tributação

- Balancete

- Painel Geração e Controle de Eventos para envio e retorno

- Mensageria

Visão:

- Contábil vs Fiscal: Razão vs Documento Fiscal

Fase II:

- Integração Transacional

- Painel Geração e Controle de Eventos para envio e retorno

- Mensageria

- Complemento na Apuração CBS

Dicionários de Dados da Reforma Tributária de Consumo:

- Notas Fiscais Reforma Tributária de Consumo

- Eventos Complementares de Notas

- Apuração CBS

- Tabelas de Documentário Fiscal: X3007, X3008 e X3009

- Conciliação por Nota Fiscal Contribuinte x Fisco (CBS – Débitos): comparação nota a nota, identificando divergências de base e divergências de valor.

- Conciliação Contábil x Fiscal (CBS – Débitos): comparação de valores consolidados por período, com suporte à evidenciação para auditoria.

- Tipificação de divergências: todas as divergências serão classificadas por tipo, com regras determinísticas.

- Identificação e organização de débitos de CBS e créditos não apropriados

- Ajustes na composição inicial do resultado

- Preparação da base para evolução das demais operações da Apuração Assistida

- Evolução das visões do contribuinte e do Fisco, incluindo detalhamento de documentos, resumos por aba, saldo atualizado, eventos e débitos aguardando processamento.

- Inclusão de notas de serviço no cálculo da CBS.

- Disponibilização de relatórios sintéticos de débitos processados e créditos não apropriados.

- Exportação de dados em Excel, CSV e TXT.

- Visualização do status da apuração, linha do tempo e mensagens orientativas.

- Consolidação da conciliação por período.

- Comparação entre execuções e identificação de divergências recorrentes.

- Exportação de relatório de auditoria em Excel e implementação de trilha de auditoria para rastrear alterações, responsáveis e histórico de execução.

- Nova tela inicial da conciliação com filtros avançados e logs de execução.

- Reestruturação das telas de configuração de ciclos (utilities) e associação contábil x fiscal.

- Estruturação da base para futura obrigação.

- Mapeamento de contas contábeis (COD_TRIB) com suporte à carga em massa.

- Captura e armazenamento de protocolos de retorno da SEFAZ.

- Inclusão de notas de serviço e chave eletrônica na fonte de dados “Notas Fiscais Reforma Tributária”.

- Sugestão automática de classificação de divergências

- Priorização inteligente por impacto financeiro

- Apoio na definição de ajustes contábeis com base em histórico validado

- Adequações nas regras de cálculo conforme publicações oficiais

- Versionamento de regras por período

- Parametrizações para novos cenários tributários

- Dashboard executivo consolidado da conciliação do contribuinte/fisco e contábil/fiscal

- Evolução do modelo de IA

- Ampliação da cobertura tributária conforme novas APIs disponibilizadas pelo Fisco

- Refinamentos estruturais da apuração

- Evolução progressiva da visão Fisco conforme APIs forem disponibilizadas

Adequações das Evoluções do ONESOURCE Tax One e ONESOURCE DFE.