Compliance - ONESOURCE TAX ONE FOR SAP

A configuração da composição de custos na apuração do IRPJ/CSLL foi aprimorada. Agora, o usuário pode optar por relacionar os códigos da tabela dinâmica por conta contábil ou realizar a inserção manual.

A geração da ECF agora considera a demonstração do resultado líquido no período fiscal.

Um novo relatório de plano de contas referencial já está disponível, demonstrando a relação entre o plano de contas e o plano referencial.

O relatório do plano de contas referencial da ECD I051 foi ajustado para exibir também as contas contábeis não relacionadas.

A geração do arquivo Tinus já está disponível para os municípios de Caicó, Camaragibe, Macaíba, Pau dos Ferros e Vitória do Santo Antão.

No módulo "Obrigações Federais > PIS/COFINS", a tela de configuração do resumo da apuração "Detalhamento das receitas isentas, sem incidência, sujeitas a alíquota zero ou com suspensão" foi aprimorada. Agora, o usuário tem mais flexibilidade para configurar, alterar e excluir informações conforme sua necessidade.

No módulo "Obrigações Federais > PIS/COFINS", a configuração das regras de detalhamento das receitas isentas, sem incidência, sujeitas a alíquota zero ou com suspensão, foi atualizada. Agora, o usuário pode selecionar lançamentos contábeis específicos para compor os cálculos dos valores dos registros M400 e M800 na apuração do PIS/COFINS.

No módulo STM, foram criados os relacionamentos necessários para a geração do arquivo da obrigação municipal de São Luiz - MA.

A tela do questionário da ECF, com todas as perguntas do guia prático, controle anual e gravação de informações na shadow do TDF, está em desenvolvimento.

O sistema está sendo atualizado para, no momento do encerramento do IRPJ/CSLL, gravar automaticamente o balanço patrimonial (L100) no TDF e o balanço referencial (L300). Essa funcionalidade está em desenvolvimento.

A funcionalidade para configurar a composição de custos na apuração do IRPJ/CSLL está em desenvolvimento. Em breve, o usuário poderá relacionar os códigos da tabela dinâmica por conta contábil ou incluir o valor manualmente.

A funcionalidade para configurar e visualizar a alíquota efetiva do IRPJ está em desenvolvimento. Em breve, o usuário terá acesso a uma tela de configuração com valores e cálculos, além de um relatório demonstrativo.

No módulo "Obrigações Federais > IRPJ", a funcionalidade ECD I051 foi aprimorada com a criação de uma configuração para exibir os parâmetros realizados. Essa configuração permite incluir, excluir e editar os campos "DE x PARA" no plano de contas referencial. Além disso, foi adicionada a funcionalidade de carga em massa via template Excel, acessível através do aplicativo de Download e Upload, facilitando a importação de dados.

Onesource Tax Payments

- Token de integração entre soluções

- Integração de Guias por apuração ICMS Próprio referente às UFs: BA, DF, ES, GO, MT, MS, MG, PA, PR, PE, RS, SP e TO.

Apuração IRPJ

- Criação de parâmetro que permite considerar valores de saldos através de lançamentos contábeis através da view SAP saldo_contabil diário.

- A utilização do cenário de consumo da view saldo_contabil permanecem inalterada para as empresas que já a utilizam.

- Criação de configuração da composição de custos na apuração do IRPJ/CSLL para que o usuário possa relacionar os códigos da tabela dinâmica por conta contábil ou incluir o valor manualmente.

Apuração PIS/COFINS: Implementação de Filtro de Origem do Material para aplicação de regras de ajustes

Fonte de Dados Inconsistências Notas Fiscais: Gestão e controle de falhas de sequência numérica na emissão de documentos fiscais eletrônicos

Fonte de Dados Notas Fiscais Utilities: Implementamos a funcionalidade de contagem de registros nos relatórios gerados a partir da fonte de dados Utilities. Esta melhoria atende à necessidade de ter relatórios resumidos com informações quantitativas, facilitando a análise dos dados.

Controle de Estorno de Crédito de ICMS - operações de Deterioração, Extravio, Furto e Perda de Mercadoria: Inclusão de possibilidade de configuração de parâmetros de entrada para delimitar os documentos de entradas que devem compor o cálculo do estorno.

Conciliação Contábil x Fiscal – Impostos Indiretos: O sistema agora permite a exportação de relatórios analíticos e sintéticos em formato Excel, incluindo detalhes completos do processo. Além disso, durante a parametrização de rotinas, será possível inserir uma descrição personalizada, facilitando a identificação das conciliações em andamento.

Fonte de Dados - Notas Fiscais Inconsistências:

- Disponibilização de validação dos documentos fiscais eletrônicos, que possibilita a identificação e visualização das chaves de acesso inválidas.

- Disponibilização da possibilidade de verificação de inconsistências por UF da Unidade Organizacional.

EFD Contribuições

- Integração do sistema com a view PIS/Cofins registro F130 do SAP para consumo de dados de Apuração.

- Liberação de fonte de dados para demonstração dos valores totalizadores de contas contábeis provenientes das cargas de lançamentos do registro F100.

Contabilização PIS/COFINS: Inclusão da coluna com o número da conta contábil para identificação da origem do crédito ou débito na tela de Contabilização Automática > Lançamentos Contábeis do módulo PIS e COFINS.

Ressarcimento ICMS-ST SP:Possibilidade de exportação das validações realizadas na apuração do ressarcimento, incluindo o confronto das entradas (campo 21), além de gerar um relatório consolidado por produto, facilitando auditorias, análises e controles internos.

Contabilização Valores Declaratórios – ICMS Próprio: Nova funcionalidade que permite criar regras automáticas para registrar os valores declaratórios da linha 999 do ICMS, de acordo com o estado da filial. Isso garante maior conformidade com a legislação estadual e reduz erros manuais, tornando o processo mais eficiente.

ISIMP - Sistema de Informações de Movimentações de Produtos: Revisão e atualização das configurações e do cálculo relacionados ao ressarcimento de ICMS-ST do RS.

-Relatório de totalizador por INSTALAÇÃO 1, OPERAÇÃO E PRODUTO

-Possibilidade de geração do arquivo em formato excel - com duas abas: dados básicos e movimentação.

-Relatório de documentos fiscais, inventário e movimentações de estoque

-Criação do arquivo MD com as críticas disponibilizadas no "manual críticas isimp - client" (ia)

Impostos Retidos ISS, IRRF e PCC: Rateio e contabilização automática para os valores de multa e juros de um documento de arrecadação pago em atraso, quando este estiver vinculado a múltiplos centros de custo para que os encargos sejam alocados proporcionalmente aos seus centros de custo de origem, garantindo a precisão dos registros contábeis e eliminando a necessidade de cálculos manuais.

Ressarcimento ICMS-ST - SP – Cópia de Configuração Possibilidade de cópia das "Configurações gerais" e "Determinação de ressarcimento e complemento”, para que as parametrizações ocorram de forma mais rápida e segura, garantindo a consistência dos dados e evitando erros de configuração.

REPORT SCANC CONTRIBUINTE: Disponibilização de novas colunas de dados nas abas: 'Oper Entradas' e 'Oper Saídas'.

- Alíquota ad rem

- Quantidade produto A

- Quantidade produto B

- ICMS produto A

- CST ICMS

- Informação do ICMS na Nota Fiscal

Convênio 17/13 – Cessão dos Meios de Rede

- Disponível no app cópia de configurações (guias, ajustes automatizados e códigos de ajustes).

- Disponibilização do campo COD_CLASS nos parâmetros de exceção e ajustes automatizados.

Apuração ICMS

- Disponível no app cópia de configurações: Informações complementares do registro C110 (SPED Fiscal e Contribuições) e fator de creditamento do CIAP.

- Disponibilização do campo SYS_TIPO_NF (Categoria NF) nos filtros de ajuste automatizados.

- Disponibilização do campo VL_ABT_NT_ICMS (base de cálculo) do ajuste, nos ajustes automatizados do ICMS (filtros de regras).

- Alteração na estrutura do relatório analítico em formato XLS agora apresenta todos os documentos organizados em duas abas (Entradas e Saídas), exceto os documentos de Telecom. Para documentos de Telecom, criamos o relatório ICMS - Documentos Utilities no formato em CSV, destinado apenas para dados de Utilities.

Apuração de IRPJ Disponível o relatório para cálculo do Lucro Estimado.

Gestão de Dados > Geração de Relatórios: Possibilidade de opção para agendamento/programação para execução dos relatórios

SPED Fiscal Implementação de novos campos de filtro na tela de geração do SPED Fiscal, permitindo maior flexibilidade na geração do arquivo. Agora é possível selecionar ou excluir registros específicos (exemplo: C100), intervalos de registros (exemplo: C100, D200) ou blocos completos (exemplo: C*).

O processo de antecipação do FECP para os estados do MT, SE e AL foi atualizado. As informações relevantes já estão disponíveis nas fontes de dados de Contabilidade e Documento de Arrecadação, acessíveis através do aplicativo de Geração de Relatórios.

Implementamos as seguintes melhorias no aplicativo ICMS:

- As guias de recolhimento são exibidos nos relatórios do aplicativo do ICMS.

- O processo de ajustes e guias de recolhimento está em conformidade com as configurações do FECP para os estados do AL, SE e MT.

- As informações necessárias para a geração dos registros do bloco E do SPED Fiscal são gravadas de forma confiável.

A funcionalidade de apuração do ICMS foi aprimorada com a inclusão do cálculo e geração do relatório de valores declaratórios. Este relatório, disponível na aba de ajustes automatizados da Apuração de Impostos Indiretos - ICMS, engloba ajustes automatizados, valores agregados e utiliza o modelo 62 de NF e Utilities.

As configurações de antecipação do FECP foram atualizadas para os estados de AL, MT e SE, permitindo a definição dos vencimentos das guias e das informações dos ajustes a serem gerados. Os valores da apuração do FECP do período atual são integrados como ajustes na apuração do ICMS. O percentual de antecipação do período anterior é apresentado como ajuste e guia de recolhimento na apuração do ICMS, juntamente com o valor residual (valor apurado no mês menos a antecipação). Também foi liberada a inclusão dos valores de FECP antecipado e residual na apuração do FECP, facilitando a validação da apuração do FECP TELECOM.

Inclusão de códigos de ajuste nas tabelas 5.1.1 e 5.3 para a apuração do ICMS, conforme especificações EFD ICMS/IPI - RS.

Disponibilizado o parâmetro "Apresentar valor do ajuste no Registro C197 - Campo 8", visando atender os códigos de ajustes automatizados da tabela 5.3 conforme a - EFD ICMS/IPI - GO – ICMS.

O módulo ICMS > Apuração de Impostos Indiretos agora permite ajustes manuais, com a flexibilidade de incluir ou não o código do produto.

O módulo DIRF > Obrigações Federais foi atualizado com o novo leiaute para atender à DIRF 2025. Essa atualização inclui todos os registros e campos obrigatórios, como DIRF / RESPO / DECPJ / IDREC / BPFDEC / RTRT / RTIRF / RTPO / BPJDEC / RPDE / BRPDE / VRPDE / FIMDirf. É importante ressaltar que os demais registros não fazem parte do escopo da geração da DIRF.

No módulo DIME SC > Obrigações Estaduais, o Quadro 11, Campo 105 (Crédito Declarado no DCIP), foi atualizado. Os valores dos créditos de ajustes dos códigos SC14 (Tabela 5.1.1, B) e SC61 (Tabela 5.3, B) agora serão informados no campo 12 (VL_Deduções_ST).

A versão 019 (referente a 2025) já está disponível na tela de geração do Sped Fiscal, dentro do módulo Speds > Sped Fiscal.

O módulo Importação Cobilling, dentro de Obrigações Telecom, recebeu um novo parâmetro: "Considerar valor do Cod_Mun no campo Cod_Mun_Dest". Ativando este parâmetro, o usuário escolhe se o código do município gravado na nota fiscal será o de origem ou o de destino.

A geração de Cobilling, dentro do módulo Obrigações Telecom, agora inclui o parâmetro "Código do IBGE". Com ele, o usuário define se o código do município gerado no arquivo será o de origem ou o de destino.

A Geração Cobilling, dentro de Obrigações Telecom, agora inclui os valores dos documentos Utilities do modelo 62 (Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação - NFCom).

No módulo Importação Cobilling > Obrigações Telecom, o campo COD_MUN_DEST (Código do Município de Destino) para utilities pode ser ajustado na tela do aplicativo Nota Fiscal.

O módulo Convênio 115, dentro de Obrigações Telecom, agora conta com um novo parâmetro para definir a regra de tratamento dos campos UF, Município e código do município da fonte de dados Utilities. Este parâmetro oferece a opção de utilizar o formato atual ou as variações COD_MUN_DEST e UF_DEST.

O relatório de Receitas Isentas e Não Tributadas, no módulo PIS/COFINS > Obrigações Federais, agora possui uma nova aba para a origem de contabilidade. A aba exibe as informações necessárias para validar os valores gerados a partir da contabilidade.

No módulo Ressarcimento ST - RJ, foi adicionado o relatório "Relatório operação entradas perda, roubo, quebra, extravio, inutilização ou consumo de mercadoria". Este relatório apresenta os documentos fiscais de entrada e saída que acobertam a operação.

No DIA AM, as notas NFCom (modelo 62) foram incluídas para operações de comunicação de entradas. Os itens desses documentos fiscais serão exibidos nos arquivos de geração da Matriz Nacional. É importante observar que os documentos fiscais com modelo 62 devem compor o arquivo Tipo declaração mensal e devem ser apresentados no relatório de conferência.

Os documentos fiscais com modelo 62 (Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação - NFCom) agora devem constar nos respectivos registros da GIA-SP.

O relatório resumido do IRRF e o arquivo do Ato Cotepe 74/17 foram ajustados para considerar notas fiscais NFCom de modelo 62 (Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação).

A MIT (Manifesto de Documentos Fiscais), nova obrigação acessória que substituirá a DCTF (Declaração de Créditos e Tributos Federais).

Ressarcimento ICMS-ST (RJ e CE): Revisão e atualização das configurações e dos cálculos relacionados aos Ressarcimentos de ICMS-ST dos estados do RJ e CE.

Ressarcimento PR: Atualização e adequação para inclusão do Registro 1115, a partir de 01/06/2025, conforme a versão 1.6 do Manual do Arquivo Digital de Recuperação, Ressarcimento e Complementação do ICMS-ST – ADRC-ST.

Scanc Distribuidora: Disponibilização de nova configuração denominada "Proporção base de cálculo – B100 e GLGN" para o SCANC contribuinte. Esta configuração permite informar o percentual de proporção da base de cálculo para os produtos com códigos SEF "B00" e "GPN". O percentual informado será aplicado no cálculo do campo 23 do tipo 45 para os documentos fiscais de saídas referentes aos itens B00 e/ou GPN.

Ressarcimento ICMS-ST (RS): Revisão e atualização das configurações e do cálculo relacionados ao ressarcimento de ICMS-ST do RS.

CNPJ Alfanumérico:Implementadas todas as alterações necessárias no sistema para suportar e validar o novo formato de CNPJ alfanumérico, garantindo compatibilidade, integridade dos dados e conformidade com as futuras regulamentações legais.

CAT 207/09: Implementada Portaria SRE nº 15, de 25 de março de 2025 que altera o cálculo das saídas, entradas e PMC, com obrigatoriedade de apresentar as alterações a partir de 01/01/2026.

SCANC REFINARIA: Adequação relatório de conferência (Anexo VI-M Quadro 1) com os novos campos obrigatórios definidos pelo Ato Cotepe n° 127/25, para que as informações enviadas ao fisco estejam em conformidade com a nova legislação

Discussões internas sobre arquitetura e estratégia de aplicação.

Mapeamento de Negócio - Apuração de campos view standard SAP

Inclusão dos campos standard SAP (Nota fiscal) mapeados no sinônimo TR (Wrapper) - Fase 1

Inclusão novos campos View Nota Fiscal

Relatório de notas fiscais no aplicativo Geração de relatórios

Criação de componentes de gerenciamento de filas, análise técnica e desenho dos processos da apuração, adequação logs e requisitos não funcionais

Tratamento dos novos impostos na view de consumo TR - Utilities

Relatório de documentos fiscais no aplicativo Geração de relatórios - fonte de dados: Utilities

Prototipação e Design - Apuração CBS e Conciliação Tax One for SAP x RFB (Fase1) e apresentação clientes piloto​

Tabela complementar utilities - Aplicativo Download e upload

Inclusão dos campos CST e Class Trib liberados em 01/07/2025 pela SAP na Wrapper TR para consumo fonte de dados documento fiscal

Apuração Assistida

- Início testes projeto piloto

- Mapeamento de impactos protótipo Apuração Assistida (jornada inicial)

Conciliação Fiscal:

-Prototipação Telas Iniciais Jornada Conciliação

-Levantamento de Requisitos

Na aba Gestão de Dados app Geração de relatórios disponibilizamos uma nova fonte de dados denominada: Notas Fiscais Reforma Tributária, que possui os campos relacionados aos impostos da Reforma Tributária (CBS, IBS e IS), que em 2026 serão escriturados como impostos estatísticos.